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du Québec et nous avons un bel avenir devant nous.
FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2023
- Les recettes brutes du cannabis pour le troisième trimestre de 2023 s’élèvent à 20,6 millions de dollars et à 47,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, soit une augmentation de 96 % et de 97 % respectivement, par rapport à la même période de l’année précédente. Par rapport au deuxième trimestre de 2023, les recettes brutes du cannabis ont augmenté de 30 % d’un trimestre sur l’autre.
- Les recettes nettes du troisième trimestre de 2023 s’élèvent à 15,9 millions de dollars, et à 39,3 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, soit une augmentation de 57 % et de 63 % respectivement, par rapport à la période de trois mois et de neuf mois de 2022. Les recettes nettes ont augmenté de 22 % d’un trimestre sur l’autre, passant de 13 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 à 15,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
- Le bénéfice brut enregistré avant rajustement de la juste valeur se chiffrait à 6,1 millions de dollars pour le troisième trimestre et à 14,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, des augmentations de 64 % et de 51 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de trois mois et de neuf mois de 2022. Le bénéfice brut enregistré avant rajustement de la juste valeur a augmenté de 53 % d’un trimestre sur l’autre, en raison de l’augmentation des ventes et de la diminution des rajustements de stocks.
- Les produits d’exploitation ont augmenté pour atteindre 4,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 et 6,1 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, contre 1,5 million de dollars de produits d’exploitation au troisième trimestre de 2022 et 1,2 million de dollars de produits d’exploitation pour la période de neuf mois de 2022, ce qui représente une augmentation de 187 % et de 408 % respectivement. Par rapport au deuxième trimestre de 2023, les produits d’exploitation ont augmenté de 617 % d’un trimestre sur l’autre.
- Pour un neuvième trimestre consécutif, un BAIIA ajusté positif de 3,9 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 8,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, des augmentations de 129 % et de 184 % respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de trois mois et de neuf mois de 2022. Le BAIIA ajusté a augmenté de 22 % d’un trimestre sur l’autre, passant de 3,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 à 3,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
- Bénéfice net de 2,9 millions de dollars, soit une amélioration de 107 % par rapport au bénéfice net de 1,4 million de dollars pour le troisième trimestre de 2022. Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2023 est de 2,3 millions de dollars, contre une perte nette de 248 000 dollars pour les neuf premiers mois de 2022. Par rapport au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 3,5 millions de dollars, contre une perte nette de 0,6 million de dollars.
- Les flux de trésorerie disponibles sont passés de 1,5 million de dollars au troisième trimestre de 2022, à 3,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2023, ce qui représente une augmentation de 113 %, et à 7,1 millions de dollars pour la période de neuf mois de 2023, comparativement à 2,9 millions de dollars gagnés au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, pour une augmentation de 145 %. Le flux de trésorerie disponible a augmenté de 68 % d’un trimestre sur l’autre, passant de 1,9 million de dollars au deuxième trimestre de 2023 à 3,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
- Au 31 mai 2023, la Société disposait d’un fonds de roulement de 27,1 millions de dollars, ce qui comprend 4 millions de dollars en liquidités et 10 millions de dollars en comptes débiteurs.
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