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rares, taillé à la main puis affiné lentement, et vendu à des prix compétitifs. Nous nous sommes rapidement imposés
comme l’un des producteurs à forte croissance du Québec et nous avons un bel avenir devant nous.
FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU T2 2023 :
• Les revenus nets du T2 2023 s’élèvent à 13 millions de dollars, et à 23,4 millions de dollars pour le premier semestre 2023, soit une augmentation de 76 % et 67 % respectivement, par rapport au trimestre et au semestre 2022, en plus d’une augmentation de 26 % des revenus nets par rapport au T1 2023.
• Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur du T2 2023 était de 4 millions de dollars, et de 8,1 millions de dollars pour la première moitié de 2023, soit une augmentation respective de 54 % et 42 % par rapport à la période de trois et six mois en 2022. Le bénéfice brut du T2 2023 comprenait une charge de dépréciation de 1,4 million de dollars pour les stocks destinés à être vendus sur le marché de gros au cours des trimestres suivants. Le bénéfice brut du T2 2023 excluant la charge de dépréciation aurait été de 5,4 millions de dollars, soit une augmentation de 108 %, et de 9,5 millions de dollars pour la première moitié de 2023, soit une augmentation de 67 %.
• Le bénéfice d’exploitation a augmenté pour atteindre 0,6 million de dollars au T2 2023 et 1,8 million de dollars pour la première moitié de 2023, ce qui se compare à une perte d’exploitation de 0,4 million de dollars subie au T2 2022 et au cours de la première moitié de 2022, entraînant une augmentation de 250 % et 550 % respectivement.
• La société a enregistré son huitième trimestre consécutif d’EBITDA ajusté positif, soit 3,2 millions de dollars, et un EBITDA ajusté de 4,9 millions de dollars pour le premier semestre 2023, soit une augmentation de 1 500 % et 346 % respectivement, par rapport au trimestre et au semestre 2022.
• Une perte nette de 600K$, soit une amélioration de 50% par rapport à une perte nette de 1,2M$ pour le T2 2022. En excluant la dépréciation des stocks de 1,4 million de dollars, la société aurait réalisé un bénéfice net de 0,8 million de dollars pour le trimestre et le semestre terminés le 28 février 2023.
• Le flux de trésorerie disponible du T2 2023 est passé à 1,9 million de dollars contre 0,2 million de dollars au T2 2022, soit une augmentation de 850 %, et de 3,8 millions de dollars pour la période de six mois de 2023 contre 1,4 million de dollars gagné au cours de la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 171 %.
• La société dispose d’un fonds de roulement de 25,6 millions de dollars au 28 février 2023, dont 4,1 millions de dollars de liquidités disponibles.
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